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美国通胀依然火热道指意外大涨录得2022年最高单日涨幅

周四公布的数据显示美国的通胀居高不下,但美股意外反弹,因投资者将该数据解释为通胀最后的喘息,这也是美股近期历史上最动荡的交易日之一。

周四,道琼斯指数上涨2.8%,涨幅827点,标普500指数和纳斯达克指数分别上涨2.6%和2.2%,扭转了此前各指数约2%的跌幅。

按百分比计算,这是道指今年的最大涨幅,不过该指数今年迄今仍已下跌了18%。

周四也是过去十年中美股最为震荡的交易日之一:道琼斯指数上下1507点的波动是其2020年3月以来最大的盘中波动,也是10年来第六动,而标普指数和纳斯达克指数分别录得过去十年中第三和第六动。

美国劳工部公布的最新消费者价格指数显示,8月至9月美国物价上涨0.4%,超过经济学家的预期,同比上涨8.2%,但嘉信理财分析师Liz Ann Sonders告诉CNBC,这可能是通胀减速前上涨的“最后一口气”,市场也有同感。

周四早盘,投资者纷纷涌入债券市场和美元,后又回撤:10年期美国国债收益率跃升16个基点,至4.06%,较一周前上涨近50个基点;衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数上涨近1%,随后回落至3.97%,回吐稍早涨幅。

加密货币一开始也遭遇重创,在通胀数据公布后,比特币下跌超过4%,之后恢复到上涨1%。

Vital Knowledge分析师在周四的一份报告中写道,他们“非常有信心,经济的发展速度比官方正式统计数据所反映的要快,这意味着对通胀/美联储的担忧被夸大了。”

OANDA高级市场分析师Edward Moya在周四的一份报告中写道,“市场逆转不会持续太久”。鉴于美联储仍有可能将利率上调至5%以上,他称周四的大幅上涨“令人费解”。

美国劳工部周三公布了另一个衡量通胀的关键指标生产者价格指数(PPI)。从8月到9月,生产者价格上涨了0.4%,超过了经济学家估计的0.2%的涨幅。在最新的消费者价格指数发布后,股市暴跌,标普、道琼斯和纳斯达克指数都下跌了3.9%或更多,录得各指数2022年最大的单日跌幅。当利率上升(或人们预期利率会上升)时,股票通常会下跌,因为公司会倾向于不太愿意以更高的利率借钱,而消费者则倾向于削减支出。

周四打破了三大美股股指连续六天下跌的局面,而标普指数自2018年以来首次在一个日历年内遭遇两次六天连跌。

花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和富国银行都将于美国当地时间周五上午公布业绩。瑞银分析师Solita Marcelli和Bradley Ball在周二的报告中写道,预计主要银行的财务业绩将相当强劲,但市场将主要关注这些机构发放了多少贷款、银行的资本状况以及信贷质量等衰退指标。或许对市场来说,最重要的是银行高层对整体经济和衰退预期的看法。摩根大通CEO Jamie Dimon本周早些时候说,美国经济可能会在未来六到九个月进入衰退,并警告标普指数可能会再下跌20%。

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